交易体系:回撤控制与风险管理

回撤控制的前提是你先得买对,并吃到了利润,为防止到嘴的肉又被拖走,先咬下一块吞入肚里再说。而如果没有买对,那就把选股和买卖点的工作先做好。

炒股最大的悲哀是曾经赚过。买对了一只股票,获得了40%+的利润,可因为心存贪念,对市场走势又判断不准,导致利润大幅回撤,因不甘心,又使得到手的利润最终变成了负数,最后实在扛不住,忍痛割了。居家坐电梯很方便,可在股市坐电梯,实在是非常差的体验。人,不会为没得到的东西念念不忘,而对曾经在手却转头为空而感到魔障。由此而变成了祥林嫂式的唠叨的不在少数。

股票交易最怕的是贪婪过头,当然其他行业也是如此。十分利润取七分,留三分济世,这是炒股养家在淘股吧留下的金玉良言。当走势开始发狂,脱离你的认知时,最佳的策略是卖掉一半,留一半仓位给这疯狂的市场。万一不如意,安全的底座足够厚,你足以应对;万一如意,也还有一半意料之外的超额收益。这一半在滞涨时,全部卖出。

具体到回撤控制,有三条铁律,给还没有在股市得道的人遵守,这三条铁律就如同孙猴子头上的紧箍咒,以规范自己胡乱的操作行为。等真成斗战胜佛了,紧箍咒也就可以丢弃了。

第一条铁律:绝不可以让盈利的变成亏损的。

当你买入一只股票,开始产生利润了,这时候就要牢记,切不可兴奋过头,一旦苗头不对,就立马撤退。因为你对市场的全局,没有清晰的认知,你不知道前方到底如何发展、局势到底会如何演化。当你处在这种状态时,你唯一最佳的应对策略是做好一个滑头,不空不多,随时准备脚底开溜。

这是一条保证不大亏,而且如果做得彻底的话,还有可能创造稳定的收益。市场一旦变得看不懂,而当下又在吞噬你的利润时,唯一最佳的策略是不要有任何幻想和后悔,一刀而剁,快速退出。是否卖飞,不是你此刻要考虑的,你此刻唯一能自己完全控制的就是你这次交易是盈利的。盈利比卖飞一只牛股重要得多。因为如果你的认知能提高到能看懂它后续的起飞,这样的大肉你迟早也能吃到,但那是未来的事,你要做的是当下的盈利,这比不可知的未来重要得多。

第二条铁律:见好就收,进入主观不确定就卖

一个人贪婪过头,恨不得把自己碗里的、别人碗里的、锅里的都扒拉过来一口吃掉。请问你都吃了,别人吃啥。别人会不会恨你,会不会揍你,会不会针对你。你成了全民的公敌,请问还有活路吗?

炒股也是如此,要有一颗慈悲之心,赚自己该赚的,留一些利润给后来者,后来者才会把轿子抬得高高的,你剩下的仓位才能获得超额收益。

所以当你怀着一颗利他之心,在预期利润到达之后,把一部分仓位落袋为安,留一些仓位与后来者一起分享市场的馈赠,最终的结果一定是稳定盈利后复利创造的财富神话。

下一次当你卖掉的股,收获了预期的利润,但股票一飞冲天时,不妨如此去想。尽管你错过了一些牛股,但避免了更多因坐电梯的亏损。这就是人的行为的同一性,你错过了个别牛股的收益,却获得稳定的盈利水平。哪个更好,仔细想想,不言而喻。

第三条铁律:做详细的计划,按计划行事,知行合一

做股票交易时,什么时候你头脑最清醒?毫无疑问,是走势结束之后,一切不确定的都已确定,走势就安静待在那里,任你去剖析。

在盘后,当你认真仔细收集各方信息,无论板块的、个股的、资金的、政策的,你都做了全面细致的整理,并深刻的推导了信息之间的关联,由此你选出了心仪的股票。然后你再用技术分析的方法、情绪周期的方法,对股票未来走势的发展做了有依据的推演,并计算了各种可能情况发生的概率。未来所有的发展都在你的意料之中,未来所有变化的应对,你都仔细制定了策略,请问这样的计划是不是比你盘中胡乱的操作更理性,更从容?

有些人反对说,计划赶不上变化,当行情不如你预期时,你怎么办?这是对计划的误解。这只能说明你的计划不是真正的计划,只是对未来走势美好的幻想。

什么是计划,或者说什么是操作计划。计划的前提是必须对未来所有的情况进行完全分类,所有的情况都在你的计算之中,包括放弃执行计划在内。那种说计划赶不上变化的,只能说明你思虑不全,一些意外情况,你没有应对策略、没有备案。

有了详细的计划,第二天的操作就变得异常简单,你只需观察和辨别,走势以什么方式进入了你计划中的哪种情况,你只需分类应对就可。一定要破除一种观念,不要以为费了很大劲做的计划,就一定要执行,计划从本质上,不过是帮助你思考,而最终执行,依据的是当下的客观实际。做与不做计划的区别在于,有了计划,无论实际如何,你都不会慌乱,都能从容面对。

之所以有回撤控制,是因为风险的不期而遇,我们无法预知风险来的时间,也无法预估风险最终造成的影响,但我们可以控制的是,我们可以盈利的完成每一次操作。如此反复,复利会把你的财富带到一个意想不到的高度,请问你还有必要去纠结那些卖飞的股,那些假定可以吃到的超额利润吗?

记住,作为一个股票交易者,应该立足长远,立足一生操作的全局,而不是靠几次奇点、偶然的收益。稳定盈利,才是一个股票交易者长期生存的不二法门,也该是一个有野心的交易者最应该追求的目标。而实现稳定盈利的诀窍就在此文所述的道理中。

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